恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.19亿 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 98.75% | |
| (其中) 资产支持证券 | 156.30万 | 0.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.42万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 9,251.00 | 0.004% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.19亿 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 98.75% | |
| (其中) 资产支持证券 | 156.30万 | 0.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.42万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 9,251.00 | 0.004% |