估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
恒生前海短债债券型发起式C
(009302.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-17
总资产规模
4,259.58万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1032
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5670 / 7253)
相关基金:
主从基金:
恒生前海短债债券型发起式A
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史资产组合