恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0993元 (2026-03-04) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5596 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式A |
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | 0.04% | -0.05% | 0.31% | 0.18% | 0.28% | 0.12% | 0.09% | 0.03% | 0.04% | 0.24% | 0.12% | 0.009% | 1.40% |
| 2024 | 0.44% | 0.34% | 0.11% | 0.37% | 0.26% | 0.31% | 0.40% | -0.19% | -0.17% | -0.02% | 0.38% | 0.37% | 2.63% |
| 2023 | 0.34% | 0.31% | 0.32% | 0.32% | 0.39% | 0.25% | 0.26% | 0.29% | 0.03% | 0.20% | 0.16% | 0.35% | 3.28% |
| 2022 | 0.45% | 0.23% | 0.17% | 0.41% | 0.41% | 0.16% | 0.36% | 0.31% | 0.17% | 0.24% | -0.36% | -0.06% | 2.51% |
| 2021 | 0.11% | 0.15% | 0.32% | 0.31% | 0.15% | 0.11% | 0.13% | 0.02% | 0.16% | 0.21% | -0.21% | 0.25% | 1.70% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.22% | 0.22% | 0.26% | -0.010% | 0.27% | -- |