恒生前海短债债券型发起式C (009302.jj ) 申	基金经理李维康吕程基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模1,363.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.1107元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5623 / 7477)
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恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-08	2025-09-08	0.03 元	1.22亿	365.71万元	2.67%	2.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。