博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0204元 | 1.1537元 |
| 2026-08-27 | 1.0205元 | 1.1538元 |
| 2026-08-26 | 1.0210元 | 1.1543元 |
| 2026-08-25 | 1.0214元 | 1.1547元 |
| 2026-08-24 | 1.0215元 | 1.1548元 |
| 2026-08-21 | 1.0210元 | 1.1543元 |
| 2026-08-20 | 1.0209元 | 1.1542元 |
| 2026-08-19 | 1.0212元 | 1.1545元 |
| 2026-08-18 | 1.0218元 | 1.1551元 |
| 2026-08-17 | 1.0214元 | 1.1547元 |
| 2026-08-14 | 1.0211元 | 1.1544元 |
| 2026-08-13 | 1.0212元 | 1.1545元 |
| 2026-08-12 | 1.0206元 | 1.1539元 |
| 2026-08-11 | 1.0206元 | 1.1539元 |
| 2026-08-10 | 1.0212元 | 1.1545元 |
| 2026-08-07 | 1.0203元 | 1.1536元 |
| 2026-08-06 | 1.0195元 | 1.1528元 |
| 2026-08-05 | 1.0194元 | 1.1527元 |
| 2026-08-04 | 1.0196元 | 1.1529元 |
| 2026-08-03 | 1.0194元 | 1.1527元 |
| 2026-07-31 | 1.0193元 | 1.1526元 |
| 2026-07-30 | 1.0189元 | 1.1522元 |
| 2026-07-29 | 1.0180元 | 1.1513元 |
| 2026-07-28 | 1.0181元 | 1.1514元 |
| 2026-07-27 | 1.0183元 | 1.1516元 |
| 2026-07-24 | 1.0184元 | 1.1517元 |
| 2026-07-23 | 1.0179元 | 1.1512元 |
| 2026-07-22 | 1.0178元 | 1.1511元 |
| 2026-07-21 | 1.0166元 | 1.1499元 |
| 2026-07-20 | 1.0165元 | 1.1498元 |
| 2026-07-17 | 1.0167元 | 1.1500元 |
| 2026-07-16 | 1.0164元 | 1.1497元 |
| 2026-07-15 | 1.0167元 | 1.1500元 |
| 2026-07-14 | 1.0167元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.1498元 |
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.1502元 |
| 2026-07-09 | 1.0168元 | 1.1501元 |
| 2026-07-08 | 1.0168元 | 1.1501元 |
| 2026-07-07 | 1.0165元 | 1.1498元 |
| 2026-07-06 | 1.0165元 | 1.1498元 |
| 2026-07-03 | 1.0159元 | 1.1492元 |
| 2026-07-02 | 1.0161元 | 1.1494元 |
| 2026-07-01 | 1.0159元 | 1.1492元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.1499元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.1506元 |
| 2026-06-26 | 1.0167元 | 1.1500元 |
| 2026-06-25 | 1.0165元 | 1.1498元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.1490元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.1491元 |
| 2026-06-22 | 1.0161元 | 1.1494元 |