博时富灿一年定开债发起式 (009167.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.46亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0135元 (2025-12-26) 基金经理余斌李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5274 / 7156)
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博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-20	2025-11-20	0.0478 元	9.90亿	4,732.08万元	4.50%	7.00%
2025-05-13	2025-05-13	0.027 元	9.90亿	2,672.90万元	2.50%	7.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。