博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0161元 | 1.1494元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.1492元 |
| 2026-06-16 | 1.0154元 | 1.1487元 |
| 2026-06-15 | 1.0149元 | 1.1482元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.1482元 |
| 2026-06-11 | 1.0147元 | 1.1480元 |
| 2026-06-10 | 1.0153元 | 1.1486元 |
| 2026-06-09 | 1.0159元 | 1.1492元 |
| 2026-06-08 | 1.0164元 | 1.1497元 |
| 2026-06-05 | 1.0167元 | 1.1500元 |
| 2026-06-04 | 1.0171元 | 1.1504元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.1501元 |
| 2026-06-02 | 1.0171元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.0168元 | 1.1501元 |
| 2026-05-28 | 1.0166元 | 1.1499元 |
| 2026-05-27 | 1.0164元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.1491元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.1485元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.1480元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.1482元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.1481元 |
| 2026-05-19 | 1.0254元 | 1.1482元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.1467元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.0243元 | 1.1471元 |
| 2026-05-12 | 1.0238元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.0235元 | 1.1463元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.1460元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.1459元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.1457元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.1460元 |
| 2026-04-29 | 1.0234元 | 1.1462元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.1457元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.1454元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.1456元 |
| 2026-04-23 | 1.0231元 | 1.1459元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.1461元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.1455元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.1448元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.0212元 | 1.1440元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.1437元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.0206元 | 1.1434元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.1436元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.1434元 |