博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.1456元 |
| 2026-04-23 | 1.0231元 | 1.1459元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.1461元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.1455元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.1448元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.0212元 | 1.1440元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.1437元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.0206元 | 1.1434元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.1436元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.1434元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.1429元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.0195元 | 1.1423元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.1426元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.1425元 |
| 2026-03-27 | 1.0191元 | 1.1419元 |
| 2026-03-26 | 1.0190元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.0189元 | 1.1417元 |
| 2026-03-23 | 1.0187元 | 1.1415元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.1414元 |
| 2026-03-19 | 1.0185元 | 1.1413元 |
| 2026-03-18 | 1.0182元 | 1.1410元 |
| 2026-03-17 | 1.0178元 | 1.1406元 |
| 2026-03-16 | 1.0176元 | 1.1404元 |
| 2026-03-13 | 1.0177元 | 1.1405元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.1402元 |
| 2026-03-11 | 1.0171元 | 1.1399元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.1399元 |
| 2026-03-09 | 1.0170元 | 1.1398元 |
| 2026-03-06 | 1.0176元 | 1.1404元 |
| 2026-03-05 | 1.0174元 | 1.1402元 |
| 2026-03-04 | 1.0173元 | 1.1401元 |
| 2026-03-03 | 1.0170元 | 1.1398元 |
| 2026-03-02 | 1.0168元 | 1.1396元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.1392元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.1390元 |
| 2026-02-25 | 1.0165元 | 1.1393元 |
| 2026-02-24 | 1.0168元 | 1.1396元 |
| 2026-02-13 | 1.0163元 | 1.1391元 |
| 2026-02-12 | 1.0163元 | 1.1391元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.1388元 |
| 2026-02-10 | 1.0158元 | 1.1386元 |
| 2026-02-09 | 1.0157元 | 1.1385元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.1383元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.1381元 |