博时富灿一年定开债发起式 (009167.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.46亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2025-12-29) 基金经理余斌李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5279 / 7160)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时富灿一年定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	157.97万元	0.30%	52.66万元	0.10%
2024-12-31	315.56万元	0.30%	105.19万元	0.10%
2024-06-30	155.71万元	0.30%	51.90万元	0.10%