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announcement
博时富灿一年定开债发起式
(009167.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-26
总资产规模
10.46亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0131
元
(
2025-12-30
)
基金经理
余斌
李俏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5279 / 7160)
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博时富灿一年定开债发起式(009167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时富灿一年定开债发起式.(009167) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时富灿一年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
10.46亿
9.90亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
10.48亿
9.90亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
10.68亿
9.90亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
10.69亿
9.90亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
10.55亿
9.90亿
元
--
2024-03-31
--
10.44亿
9.90亿
元
--