博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0146元 | 1.1374元 |
| 2026-01-20 | 1.0143元 | 1.1371元 |
| 2026-01-19 | 1.0141元 | 1.1369元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.1367元 |
| 2026-01-15 | 1.0136元 | 1.1364元 |
| 2026-01-14 | 1.0134元 | 1.1362元 |
| 2026-01-13 | 1.0134元 | 1.1362元 |
| 2026-01-12 | 1.0133元 | 1.1361元 |
| 2026-01-09 | 1.0131元 | 1.1359元 |
| 2026-01-08 | 1.0130元 | 1.1358元 |
| 2026-01-07 | 1.0128元 | 1.1356元 |
| 2026-01-06 | 1.0129元 | 1.1357元 |
| 2026-01-05 | 1.0134元 | 1.1362元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.1360元 |
| 2025-12-30 | 1.0131元 | 1.1359元 |
| 2025-12-29 | 1.0131元 | 1.1359元 |
| 2025-12-26 | 1.0135元 | 1.1363元 |
| 2025-12-25 | 1.0134元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.0134元 | 1.1362元 |
| 2025-12-23 | 1.0134元 | 1.1362元 |
| 2025-12-22 | 1.0130元 | 1.1358元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.1359元 |
| 2025-12-18 | 1.0126元 | 1.1354元 |
| 2025-12-17 | 1.0124元 | 1.1352元 |
| 2025-12-16 | 1.0122元 | 1.1350元 |
| 2025-12-15 | 1.0119元 | 1.1347元 |
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.1356元 |
| 2025-12-11 | 1.0129元 | 1.1357元 |
| 2025-12-10 | 1.0127元 | 1.1355元 |
| 2025-12-09 | 1.0126元 | 1.1354元 |
| 2025-12-08 | 1.0124元 | 1.1352元 |
| 2025-12-05 | 1.0123元 | 1.1351元 |
| 2025-12-04 | 1.0118元 | 1.1346元 |
| 2025-12-03 | 1.0129元 | 1.1357元 |
| 2025-12-02 | 1.0130元 | 1.1358元 |
| 2025-12-01 | 1.0135元 | 1.1363元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.1363元 |
| 2025-11-27 | 1.0130元 | 1.1358元 |
| 2025-11-26 | 1.0132元 | 1.1360元 |
| 2025-11-25 | 1.0137元 | 1.1365元 |
| 2025-11-24 | 1.0141元 | 1.1369元 |
| 2025-11-21 | 1.0141元 | 1.1369元 |
| 2025-11-20 | 1.0142元 | 1.1370元 |
| 2025-11-19 | 1.0618元 | 1.1368元 |
| 2025-11-18 | 1.0622元 | 1.1372元 |
| 2025-11-17 | 1.0621元 | 1.1371元 |
| 2025-11-14 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2025-11-13 | 1.0617元 | 1.1367元 |
| 2025-11-12 | 1.0618元 | 1.1368元 |
| 2025-11-11 | 1.0615元 | 1.1365元 |