博时富灿一年定开债发起式 (009167.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李俏基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5279 / 7450)
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博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.93亿	98.57%
	(其中) 债券	9.93亿	98.57%
2	银行存款及结算备付金	1,440.59万	1.43%

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