工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2804元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5068 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-21 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-20 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-12 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-05 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-04 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-31 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-29 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-23 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-22 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |