工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2801元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4979 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,651.00 | 4.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,857.00 | 3.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,857.00 | 3.68万元 | -- |