工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2867元 (2026-03-09) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率27.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4973 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 7,710.71万 | 6,044.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 7,707.68万 | 6,044.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 6,925.93万 | 5,490.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 6,892.98万 | 5,490.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 6,833.14万 | 5,490.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.56亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.29亿元 | -- |