工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2647元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5338 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.80% | 861.87万元 | 1,136.28万元 | 1,198.97万元 | 6,925.93万元 |
| 2024-12-31 | 49.27% | 2,423.60万元 | 4,563.54万元 | 1,428.08万元 | 6,833.14万元 |