工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2867元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率27.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5127 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.80% | 861.87万元 | 1,136.28万元 | 1,198.97万元 | 6,925.93万元 |
| 2024-12-31 | 49.27% | 2,423.60万元 | 4,563.54万元 | 1,428.08万元 | 6,833.14万元 |
| 2024-06-30 | 12.89% | 719.28万元 | 1,359.85万元 | 2,791.00万元 | 1.56亿元 |