工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2801元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4979 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.20万元 | 0.60% | 7.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.15万元 | 0.60% | 24.38万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |