工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2796元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率28.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4119 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-10-14 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-10-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-10-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-10-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-10-08 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-28 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-09-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-18 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-16 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-09-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-09-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-01 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-31 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-21 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-20 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-12 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-05 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-04 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-31 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |