工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2647元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5338 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-23 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-18 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-17 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-09 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-08 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-04 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-03 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-02 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-29 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-19 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-12 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-11 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-08 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-07 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-06 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-30 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-28 | 1.2839元 | 1.2839元 |