工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2867元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率27.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5101 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-06 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-05 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-03 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-02-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-02-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-02-10 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-02-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-05 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-04 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-02-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-28 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-26 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-23 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-21 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-20 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-16 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-15 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-14 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-31 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-26 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-24 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |