工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2801元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4979 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,251.25万 | 15.97% |
| (其中) 股票 | 1,251.25万 | 15.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,930.46万 | 24.64% |
| (其中) 债券 | 1,930.46万 | 24.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,001.04万 | 51.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 643.60万 | 8.22% |
| 5 | 其他资产 | 7.66万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 323.55万 | 4.13% |
| 金融业 | 279.26万 | 3.56% |
| 建筑业 | 70.56万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.12万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.95万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.30万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 128.24万 | 1.64% |
| 通信服务 Communication Services | 117.82万 | 1.50% |
| 能源 Energy | 89.77万 | 1.15% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 44.86万 | 0.57% |
| 工业 Industrials | 39.82万 | 0.51% |
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