工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2647元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5373 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,657.61万 | 20.89% |
| (其中) 股票 | 1,657.61万 | 20.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,925.22万 | 24.26% |
| (其中) 债券 | 1,925.22万 | 24.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,700.94万 | 46.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 650.42万 | 8.20% |
| 5 | 其他资产 | 7,935.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 543.43万 | 6.85% |
| 建筑业 | 380.60万 | 4.80% |
| 金融业 | 334.92万 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.88万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 155.53万 | 1.96% |
| 能源 Energy | 143.88万 | 1.81% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 51.37万 | 0.65% |
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