工银聚和一年定开混合A (009031.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2867元 (2026-03-09) 基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率27.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (4973 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚和一年定开混合C |
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | -0.09% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% |
| 2025 | -0.08% | 0.50% | 0.46% | -0.49% | 0.23% | 0.74% | 0.74% | 0.35% | -- | 0.05% | -0.13% | 0.13% | 2.51% |
| 2024 | 0.86% | 1.34% | -0.10% | 0.95% | 0.13% | -0.21% | 0.36% | -0.06% | 1.93% | 0.16% | -0.07% | 0.66% | 6.10% |
| 2023 | 0.51% | 0.27% | 1.06% | 2.39% | -0.81% | 0.40% | 1.90% | -1.65% | 0.11% | -0.98% | -0.65% | -0.14% | 2.35% |
| 2022 | -0.17% | 0.12% | -0.21% | -0.06% | -0.22% | 0.59% | -0.69% | 0.21% | -0.82% | -0.75% | 2.05% | -0.56% | -0.55% |
| 2021 | 0.94% | 0.95% | 0.29% | 0.86% | 1.00% | -0.61% | 0.12% | 1.30% | 1.68% | -0.74% | 0.23% | 1.19% | 7.42% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.41% | 3.38% | 1.40% | -0.30% | 1.09% | 1.99% | 0.50% | 7.28% |