工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2197元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5392 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-27 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-06 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-02 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-30 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-29 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |