工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率60.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (5852 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-10-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-10-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-10-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-10-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-10-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-10-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-09-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |