工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2247元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5716 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-28 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-12 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-07 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-06 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |