工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1462元 (2026-02-06) 基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6157 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-21 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-19 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-06 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |