工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2206元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5937 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.43% | 2.46亿元 | 2.07亿元 | 10.93亿元 | 9.88亿元 |
| 2024-12-31 | 38.14% | 3.87亿元 | 4.26亿元 | 9.63亿元 | 9.52亿元 |
| 2024-06-30 | 30.98% | 1.44亿元 | 1.80亿元 | 8.90亿元 | 9.31亿元 |