工银高质量成长混合A
(009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模7.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率60.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (5859 / 9494)
相关基金: 主从基金: 工银高质量成长混合C
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工银高质量成长混合A(009029) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银高质量成长混合A.(009029) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银高质量成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.27元7.27亿5.72亿元--
2026-03-311.08元7.39亿6.82亿元--
2025-12-311.13元8.89亿7.88亿元--
2025-09-301.25元10.68亿8.54亿元--
2025-06-300.96元9.88亿10.32亿元--
2025-03-310.96元10.13亿10.50亿元--
2024-12-310.88元9.52亿10.83亿元--

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