工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2026元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5898 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.39亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 8.89亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 10.68亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 9.88亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 10.13亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 9.52亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 10.39亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 9.31亿 | 11.36亿元 | -- |