工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2110元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5790 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-28 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-12 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-07 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-06 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |