工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2026元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5904 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.21% | 0.79% | 2.29万 | 4.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.95% | 0.05% | 2.44万 | 3.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 2.61万 | 3.57万元 | -- |