工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2197元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5392 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.80亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 7.80亿 | 92.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 468.98万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 468.98万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,992.82万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 476.53万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 41.69% |
| 采矿业 | 5,719.78万 | 6.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,375.22万 | 4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.19万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.36%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1.48亿 | 17.64% |
| 保健 Health Care | 1.13亿 | 13.40% |
| 通信服务 Communication Services | 5,035.52万 | 6.00% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,333.77万 | 1.59% |
| 房地产 Real Estate | 623.42万 | 0.74% |
| 能源 Energy | 506.52万 | 0.60% |
| 工业 Industrials | 335.07万 | 0.40% |
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