工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2026元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5903 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银高质量成长混合A(009029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.96亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 7.96亿 | 93.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 448.43万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 448.43万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,484.34万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 248.99万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.70亿 | 43.68% |
| 采矿业 | 7,460.58万 | 8.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,738.83万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.18%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 1.23亿 | 14.45% |
| 信息技术 Information Technology | 8,024.93万 | 9.46% |
| 通信服务 Communication Services | 6,901.28万 | 8.14% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,734.57万 | 4.40% |
| 能源 Energy | 820.79万 | 0.97% |
| 房地产 Real Estate | 639.49万 | 0.75% |
加载中......