工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率60.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (5859 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 543.83万元 | 1.20% | 90.64万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 699.88万元 | 1.20% | 116.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,272.38万元 | 1.20% | 212.06万元 | 0.20% |