工银高质量成长混合A (009029.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1462元 (2026-02-06) 基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6157 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合C |
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 699.88万元 | 1.20% | 116.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,272.38万元 | 1.20% | 212.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 639.70万元 | 1.20% | 106.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |