创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-13) 基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4709 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0519元 | 1.2369元 |
| 2026-02-12 | 1.0518元 | 1.2368元 |
| 2026-02-11 | 1.0517元 | 1.2367元 |
| 2026-02-10 | 1.0517元 | 1.2367元 |
| 2026-02-09 | 1.0516元 | 1.2366元 |
| 2026-02-06 | 1.0514元 | 1.2364元 |
| 2026-02-05 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-02-04 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.2362元 |
| 2026-02-02 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-01-30 | 1.0511元 | 1.2361元 |
| 2026-01-29 | 1.0511元 | 1.2361元 |
| 2026-01-28 | 1.0511元 | 1.2361元 |
| 2026-01-27 | 1.0510元 | 1.2360元 |
| 2026-01-26 | 1.0510元 | 1.2360元 |
| 2026-01-23 | 1.0508元 | 1.2358元 |
| 2026-01-22 | 1.0507元 | 1.2357元 |
| 2026-01-21 | 1.0506元 | 1.2356元 |
| 2026-01-20 | 1.0505元 | 1.2355元 |
| 2026-01-19 | 1.0504元 | 1.2354元 |
| 2026-01-16 | 1.0503元 | 1.2353元 |
| 2026-01-15 | 1.0502元 | 1.2352元 |
| 2026-01-14 | 1.0502元 | 1.2352元 |
| 2026-01-13 | 1.0502元 | 1.2352元 |
| 2026-01-12 | 1.0501元 | 1.2351元 |
| 2026-01-09 | 1.0500元 | 1.2350元 |
| 2026-01-08 | 1.0499元 | 1.2349元 |
| 2026-01-07 | 1.0498元 | 1.2348元 |
| 2026-01-06 | 1.0499元 | 1.2349元 |
| 2026-01-05 | 1.0498元 | 1.2348元 |
| 2025-12-31 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2025-12-30 | 1.0494元 | 1.2344元 |
| 2025-12-29 | 1.0494元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.0494元 | 1.2344元 |
| 2025-12-25 | 1.0493元 | 1.2343元 |
| 2025-12-24 | 1.0493元 | 1.2343元 |
| 2025-12-23 | 1.0492元 | 1.2342元 |
| 2025-12-22 | 1.0491元 | 1.2341元 |
| 2025-12-19 | 1.0490元 | 1.2340元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.2338元 |
| 2025-12-17 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2025-12-16 | 1.0486元 | 1.2336元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.2335元 |
| 2025-12-12 | 1.0486元 | 1.2336元 |
| 2025-12-11 | 1.0485元 | 1.2335元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.2335元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.2334元 |
| 2025-12-08 | 1.0483元 | 1.2333元 |
| 2025-12-05 | 1.0483元 | 1.2333元 |
| 2025-12-04 | 1.0483元 | 1.2333元 |