创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4815 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券(006076) 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.2416元 |
| 2026-05-13 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-05-11 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.2411元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-05-06 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-30 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.2409元 |
| 2026-04-28 | 1.0559元 | 1.2409元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.2408元 |
| 2026-04-24 | 1.0558元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.2408元 |
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.2405元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.2403元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-13 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-10 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-07 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.2396元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.2394元 |
| 2026-03-31 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2026-03-30 | 1.0542元 | 1.2392元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.2391元 |
| 2026-03-26 | 1.0539元 | 1.2389元 |
| 2026-03-25 | 1.0538元 | 1.2388元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-20 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-19 | 1.0536元 | 1.2386元 |
| 2026-03-18 | 1.0535元 | 1.2385元 |
| 2026-03-17 | 1.0533元 | 1.2383元 |
| 2026-03-16 | 1.0533元 | 1.2383元 |
| 2026-03-13 | 1.0533元 | 1.2383元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.2381元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-09 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-05 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2026-03-04 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.2377元 |
| 2026-03-02 | 1.0527元 | 1.2377元 |