创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4794 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.74亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 12.74亿 | 99.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.93万 | 0.87% |
| 3 | 其他资产 | 157.49万 | 0.12% |
加载中......