创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0490元 (2025-12-19) 基金经理谢创吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4530 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 350.30万元 | 0.30% | 116.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 986.69万元 | 0.30% | 328.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 602.67万元 | 0.30% | 200.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 899.52万元 | 0.30% | 299.84万元 | 0.10% |