创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4794 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.58% | 67.42% | 1.07万 | 6.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 26.96% | 73.04% | 1.19万 | 8.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 31.02% | 68.98% | 1.93万 | 8.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.18% | 91.82% | 3,812.00 | 42.99万元 | -- |