创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4794 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0605元 | 1.2455元 |
| 2026-08-31 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-08-28 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-08-27 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-08-26 | 1.0604元 | 1.2454元 |
| 2026-08-25 | 1.0604元 | 1.2454元 |
| 2026-08-24 | 1.0604元 | 1.2454元 |
| 2026-08-21 | 1.0602元 | 1.2452元 |
| 2026-08-20 | 1.0602元 | 1.2452元 |
| 2026-08-19 | 1.0601元 | 1.2451元 |
| 2026-08-18 | 1.0601元 | 1.2451元 |
| 2026-08-17 | 1.0600元 | 1.2450元 |
| 2026-08-14 | 1.0599元 | 1.2449元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.2449元 |
| 2026-08-12 | 1.0598元 | 1.2448元 |
| 2026-08-11 | 1.0598元 | 1.2448元 |
| 2026-08-10 | 1.0597元 | 1.2447元 |
| 2026-08-07 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-08-06 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-08-05 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-08-04 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-08-03 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.0595元 | 1.2445元 |
| 2026-07-30 | 1.0595元 | 1.2445元 |
| 2026-07-29 | 1.0595元 | 1.2445元 |
| 2026-07-28 | 1.0595元 | 1.2445元 |
| 2026-07-27 | 1.0595元 | 1.2445元 |
| 2026-07-24 | 1.0595元 | 1.2445元 |
| 2026-07-23 | 1.0594元 | 1.2444元 |
| 2026-07-22 | 1.0594元 | 1.2444元 |
| 2026-07-21 | 1.0593元 | 1.2443元 |
| 2026-07-20 | 1.0593元 | 1.2443元 |
| 2026-07-17 | 1.0592元 | 1.2442元 |
| 2026-07-16 | 1.0591元 | 1.2441元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.2441元 |
| 2026-07-14 | 1.0590元 | 1.2440元 |
| 2026-07-13 | 1.0590元 | 1.2440元 |
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.2440元 |
| 2026-07-09 | 1.0589元 | 1.2439元 |
| 2026-07-08 | 1.0588元 | 1.2438元 |
| 2026-07-07 | 1.0587元 | 1.2437元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.2437元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.2436元 |
| 2026-07-02 | 1.0586元 | 1.2436元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.2435元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.2436元 |
| 2026-06-29 | 1.0585元 | 1.2435元 |
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.2434元 |
| 2026-06-25 | 1.0583元 | 1.2433元 |
| 2026-06-24 | 1.0582元 | 1.2432元 |