创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4800 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.2405元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.2403元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-13 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-10 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-07 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.2396元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.2394元 |
| 2026-03-31 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2026-03-30 | 1.0542元 | 1.2392元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.2391元 |
| 2026-03-26 | 1.0539元 | 1.2389元 |
| 2026-03-25 | 1.0538元 | 1.2388元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-20 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-19 | 1.0536元 | 1.2386元 |
| 2026-03-18 | 1.0535元 | 1.2385元 |
| 2026-03-17 | 1.0533元 | 1.2383元 |
| 2026-03-16 | 1.0533元 | 1.2383元 |
| 2026-03-13 | 1.0533元 | 1.2383元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.2381元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-09 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-03-05 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2026-03-04 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.2377元 |
| 2026-03-02 | 1.0527元 | 1.2377元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2026-02-26 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2026-02-24 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2026-02-13 | 1.0519元 | 1.2369元 |
| 2026-02-12 | 1.0518元 | 1.2368元 |
| 2026-02-11 | 1.0517元 | 1.2367元 |
| 2026-02-10 | 1.0517元 | 1.2367元 |
| 2026-02-09 | 1.0516元 | 1.2366元 |
| 2026-02-06 | 1.0514元 | 1.2364元 |
| 2026-02-05 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-02-04 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.2362元 |