创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0576元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4724 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券(006076) 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0576元 | 1.2426元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.2427元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.2429元 |
| 2026-06-09 | 1.0581元 | 1.2431元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.2432元 |
| 2026-06-05 | 1.0582元 | 1.2432元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.2432元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.2430元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.2430元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.2429元 |
| 2026-05-29 | 1.0577元 | 1.2427元 |
| 2026-05-28 | 1.0576元 | 1.2426元 |
| 2026-05-27 | 1.0574元 | 1.2424元 |
| 2026-05-26 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-05-22 | 1.0571元 | 1.2421元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.0570元 | 1.2420元 |
| 2026-05-19 | 1.0569元 | 1.2419元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.2417元 |
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.2416元 |
| 2026-05-14 | 1.0566元 | 1.2416元 |
| 2026-05-13 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-12 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-05-11 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.2411元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-05-06 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-30 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.2409元 |
| 2026-04-28 | 1.0559元 | 1.2409元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.2408元 |
| 2026-04-24 | 1.0558元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.2408元 |
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.2405元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.2403元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-13 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-10 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-07 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.2396元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.2394元 |
| 2026-03-31 | 1.0543元 | 1.2393元 |