创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0494元 (2025-12-26) 基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4565 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9.54亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 16.18亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7.01亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 16.39亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8.98亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 22.66亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.66亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.82亿 | 1.75亿元 | -- |