创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-24) 基金经理谢创吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4545 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 创金合信恒利超短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006076 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2018-08-02 | |||
| 总份额 | 16.28亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在270天以内，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的平均剩余期限将控制在270天以内，主要投资超短债主题证券，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证短融AAA指数收益率。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 创金合信恒利超短债债券A | 创金合信恒利超短债债券C | 创金合信恒利超短债债券D | 创金合信恒利超短债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006076 | 006077 | 021379 | 008959 |
| 子基金份额 | 5.87亿 份 (2025-09-30) | 1.28亿 份 (2025-09-30) | 9.13亿 份 (2025-09-30) | |