创金合信恒利超短债债券E (008959.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0490元 (2025-12-19) 基金经理谢创吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4530 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券E(008959) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.035 元 | 10.17亿 | 3,558.16万元 | 3.32% | 3.32% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.045 元 | 3,389.13万 | 152.51万元 | 4.15% | 6.91% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.015 元 | 3,190.57万 | 47.86万元 | 1.38% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.015 元 | 3,145.68万 | 47.19万元 | 1.37% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.025 元 | 5,559.21万 | 138.98万元 | 2.26% | 2.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |