大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0909元 | 1.2124元 |
| 2026-08-27 | 1.0909元 | 1.2124元 |
| 2026-08-26 | 1.0912元 | 1.2127元 |
| 2026-08-25 | 1.0913元 | 1.2128元 |
| 2026-08-24 | 1.0913元 | 1.2128元 |
| 2026-08-21 | 1.0911元 | 1.2126元 |
| 2026-08-20 | 1.0911元 | 1.2126元 |
| 2026-08-19 | 1.0912元 | 1.2127元 |
| 2026-08-18 | 1.0913元 | 1.2128元 |
| 2026-08-17 | 1.0909元 | 1.2124元 |
| 2026-08-14 | 1.0907元 | 1.2122元 |
| 2026-08-13 | 1.0907元 | 1.2122元 |
| 2026-08-12 | 1.0903元 | 1.2118元 |
| 2026-08-11 | 1.0902元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.0903元 | 1.2118元 |
| 2026-08-07 | 1.0898元 | 1.2113元 |
| 2026-08-06 | 1.0895元 | 1.2110元 |
| 2026-08-05 | 1.0894元 | 1.2109元 |
| 2026-08-04 | 1.0894元 | 1.2109元 |
| 2026-08-03 | 1.0893元 | 1.2108元 |
| 2026-07-31 | 1.0891元 | 1.2106元 |
| 2026-07-30 | 1.0889元 | 1.2104元 |
| 2026-07-29 | 1.0885元 | 1.2100元 |
| 2026-07-28 | 1.0886元 | 1.2101元 |
| 2026-07-27 | 1.0887元 | 1.2102元 |
| 2026-07-24 | 1.0888元 | 1.2103元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.2102元 |
| 2026-07-22 | 1.0886元 | 1.2101元 |
| 2026-07-21 | 1.0881元 | 1.2096元 |
| 2026-07-20 | 1.0881元 | 1.2096元 |
| 2026-07-17 | 1.0881元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.0879元 | 1.2094元 |
| 2026-07-15 | 1.0879元 | 1.2094元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.2093元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.0877元 | 1.2092元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.2089元 |
| 2026-07-08 | 1.0874元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.0872元 | 1.2087元 |
| 2026-07-06 | 1.0872元 | 1.2087元 |
| 2026-07-03 | 1.0867元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.2084元 |
| 2026-07-01 | 1.0869元 | 1.2084元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.2091元 |
| 2026-06-29 | 1.0878元 | 1.2093元 |
| 2026-06-26 | 1.0874元 | 1.2089元 |
| 2026-06-25 | 1.0873元 | 1.2088元 |
| 2026-06-24 | 1.0868元 | 1.2083元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.2082元 |
| 2026-06-22 | 1.0870元 | 1.2085元 |