大成惠兴一年定开债券 (008938.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-22总资产规模4.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2252 / 7266)
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大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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大成惠兴一年定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	210.00	1,464.82万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	210.00	1,454.25万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	219.00	1,392.11万元	--