大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.0829元 | 1.2044元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.2041元 |
| 2026-04-27 | 1.0826元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.0826元 | 1.2041元 |
| 2026-04-23 | 1.0827元 | 1.2042元 |
| 2026-04-22 | 1.0827元 | 1.2042元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.2040元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.2038元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.2033元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.2033元 |
| 2026-04-14 | 1.0817元 | 1.2032元 |
| 2026-04-13 | 1.0816元 | 1.2031元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.2030元 |
| 2026-04-09 | 1.0814元 | 1.2029元 |
| 2026-04-08 | 1.0813元 | 1.2028元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.2026元 |
| 2026-04-03 | 1.0807元 | 1.2022元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.2018元 |
| 2026-04-01 | 1.0801元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.0800元 | 1.2015元 |
| 2026-03-30 | 1.0800元 | 1.2015元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.2011元 |
| 2026-03-26 | 1.0794元 | 1.2009元 |
| 2026-03-25 | 1.0793元 | 1.2008元 |
| 2026-03-24 | 1.0791元 | 1.2006元 |
| 2026-03-23 | 1.0789元 | 1.2004元 |
| 2026-03-20 | 1.0788元 | 1.2003元 |
| 2026-03-19 | 1.0787元 | 1.2002元 |
| 2026-03-18 | 1.0784元 | 1.1999元 |
| 2026-03-17 | 1.0781元 | 1.1996元 |
| 2026-03-16 | 1.0779元 | 1.1994元 |
| 2026-03-13 | 1.0778元 | 1.1993元 |
| 2026-03-12 | 1.0775元 | 1.1990元 |
| 2026-03-11 | 1.0776元 | 1.1991元 |
| 2026-03-10 | 1.0776元 | 1.1991元 |
| 2026-03-09 | 1.0775元 | 1.1990元 |
| 2026-03-06 | 1.0778元 | 1.1993元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.1990元 |
| 2026-03-04 | 1.0773元 | 1.1988元 |
| 2026-03-03 | 1.0771元 | 1.1986元 |
| 2026-03-02 | 1.0768元 | 1.1983元 |
| 2026-02-27 | 1.0765元 | 1.1980元 |
| 2026-02-26 | 1.0764元 | 1.1979元 |
| 2026-02-25 | 1.0765元 | 1.1980元 |
| 2026-02-24 | 1.0766元 | 1.1981元 |
| 2026-02-13 | 1.0759元 | 1.1974元 |
| 2026-02-12 | 1.0758元 | 1.1973元 |
| 2026-02-11 | 1.0755元 | 1.1970元 |