大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0873元 | 1.2088元 |
| 2026-06-24 | 1.0868元 | 1.2083元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.2082元 |
| 2026-06-22 | 1.0870元 | 1.2085元 |
| 2026-06-18 | 1.0869元 | 1.2084元 |
| 2026-06-17 | 1.0866元 | 1.2081元 |
| 2026-06-16 | 1.0862元 | 1.2077元 |
| 2026-06-15 | 1.0859元 | 1.2074元 |
| 2026-06-12 | 1.0857元 | 1.2072元 |
| 2026-06-11 | 1.0857元 | 1.2072元 |
| 2026-06-10 | 1.0866元 | 1.2081元 |
| 2026-06-09 | 1.0871元 | 1.2086元 |
| 2026-06-08 | 1.0876元 | 1.2091元 |
| 2026-06-05 | 1.0878元 | 1.2093元 |
| 2026-06-04 | 1.0879元 | 1.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.0875元 | 1.2090元 |
| 2026-06-02 | 1.0875元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.2083元 |
| 2026-05-28 | 1.0864元 | 1.2079元 |
| 2026-05-27 | 1.0861元 | 1.2076元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.0850元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.0846元 | 1.2061元 |
| 2026-05-21 | 1.0846元 | 1.2061元 |
| 2026-05-20 | 1.0845元 | 1.2060元 |
| 2026-05-19 | 1.0844元 | 1.2059元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.2056元 |
| 2026-05-15 | 1.0837元 | 1.2052元 |
| 2026-05-14 | 1.0835元 | 1.2050元 |
| 2026-05-13 | 1.0835元 | 1.2050元 |
| 2026-05-12 | 1.0832元 | 1.2047元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.0828元 | 1.2043元 |
| 2026-05-07 | 1.0827元 | 1.2042元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.2042元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.0829元 | 1.2044元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.2041元 |
| 2026-04-27 | 1.0826元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.0826元 | 1.2041元 |
| 2026-04-23 | 1.0827元 | 1.2042元 |
| 2026-04-22 | 1.0827元 | 1.2042元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.2040元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.2038元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.2033元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.2033元 |
| 2026-04-14 | 1.0817元 | 1.2032元 |
| 2026-04-13 | 1.0816元 | 1.2031元 |