大成惠兴一年定开债券
(008938.jj ) 大成基金管理有限公司
基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-22总资产规模4.14亿 (2026-03-31) 基金净值1.0826 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2252 / 7266)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-112024-06-110.009 元29.77亿2,679.00万0.87%2.04%
2024-03-182024-03-180.012 元29.77亿3,571.94万1.17%
2023-12-182023-12-180.008 元29.77亿2,381.26万0.79%2.55%
2023-09-182023-09-180.01 元29.77亿2,976.83万0.98%
2023-06-192023-06-190.008 元29.77亿2,381.40万0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。