大成惠兴一年定开债券 (008938.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-22总资产规模4.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0909元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2212 / 7450)
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大成惠兴一年定开债券(008938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成惠兴一年定开债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	61.65万元	0.30%	20.55万元	0.10%
2025-06-30	454.56万元	0.30%	151.52万元	0.10%
2024-12-31	825.63万元	0.30%	275.21万元	0.10%