大成惠兴一年定开债券(008938) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.14亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.11亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 30.64亿 | 28.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 30.76亿 | 28.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 30.41亿 | 28.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.54亿 | 28.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,040.35万 | 1,000.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.49亿 | 29.77亿元 | -- |