汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5322元 (2025-12-19) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2650 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-12-18 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-17 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-12-15 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-12 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-11 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-12-10 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-09 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-08 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-05 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-04 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-12-03 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-01 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-11-28 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-11-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-11-26 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-11-25 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-11-24 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-11-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-20 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-11-19 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-11-18 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-11-17 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-11-14 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-11-13 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-11-12 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-11-11 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-11-10 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-07 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-11-06 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-11-05 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-11-04 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-03 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-10-31 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-10-30 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-10-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-10-28 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-10-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-10-24 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-10-23 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-10-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-10-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-10-20 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-10-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-10-16 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-10-15 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-10-14 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-10-13 | 1.5231元 | 1.5231元 |