汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5634元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 持仓换手率2.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (2473 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008907 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-05 | |
| 总份额 | 4,683.45万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008907 | 008908 |
| 子基金份额 | 3,781.68万 份 (2026-06-30) | 901.77万 份 (2026-06-30) |