汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5322元 (2025-12-19) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2650 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,844.00元 | 0.15% | 1,281.00元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8,581.00元 | 0.15% | 2,860.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4,342.00元 | 0.15% | 1,447.00元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9,715.00元 | 0.15% | 3,238.00元 | 0.05% |