汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5322元 (2025-12-19) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2650 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |