汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5296元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3105 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF(515990) |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-07 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-07-03 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-02 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-01 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-30 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-29 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-26 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-06-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-24 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-23 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-22 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-18 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-17 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-15 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-06-12 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-11 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-10 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-06-09 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-05 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-06-04 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-03 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-06-02 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-01 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-29 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-28 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-27 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-26 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-25 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-05-22 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-20 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-19 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-18 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-15 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-14 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-05-13 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-12 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-11 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-08 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-07 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-06 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-04-30 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-29 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-28 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-27 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-24 | 1.7226元 | 1.7226元 |