汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5634元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 持仓换手率2.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (2473 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-10-08 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-09-30 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-09-29 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-09-28 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-09-24 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-09-23 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-09-22 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-09-21 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-09-18 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-09-17 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-09-16 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-09-15 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-09-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-09-11 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-09-10 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-09-09 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-09-08 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-09-07 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-09-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-09-03 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-09-02 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-09-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-08-31 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-28 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-27 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-08-26 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-08-25 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-24 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-08-21 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-20 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-19 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-18 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-17 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-08-14 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-08-12 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-08-11 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-08-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-07 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-08-06 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-05 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-04 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-03 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-31 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-30 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-07-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-28 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-27 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-07-24 | 1.5378元 | 1.5378元 |