汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6831元 (2026-02-06) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2668 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-02-05 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-02-04 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-02-03 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-02-02 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-01-30 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-01-29 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-01-28 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-01-27 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-01-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-01-23 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-22 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-01-21 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-20 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-19 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-01-16 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-01-15 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-01-14 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-13 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-01-12 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-01-09 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-08 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-07 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-01-06 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-01-05 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-31 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-12-30 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-29 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-26 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-12-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-12-23 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-22 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-19 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-12-18 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-17 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-12-15 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-12 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-11 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-12-10 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-09 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-08 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-05 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-04 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-12-03 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-01 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-11-28 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-11-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |