汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5921元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2756 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-24 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-08-21 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-20 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-19 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-18 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-17 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-08-14 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-08-12 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-08-11 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-08-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-07 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-08-06 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-05 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-04 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-03 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-31 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-30 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-07-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-28 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-27 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-07-24 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-23 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-22 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-21 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-20 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-17 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-16 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-15 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-14 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-10 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-09 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-07-08 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-07 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-07-03 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-02 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-01 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-30 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-29 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-26 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-06-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-24 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-23 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-22 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-18 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-17 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |