汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6590元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3078 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF(515990) |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-20 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-19 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-18 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-15 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-14 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-05-13 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-12 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-11 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-08 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-07 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-06 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-04-30 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-29 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-28 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-27 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-24 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-04-23 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-22 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-04-21 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-04-20 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-17 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-04-16 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-15 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-14 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-13 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-10 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-09 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-04-08 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-04-07 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-03 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-04-02 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-01 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-31 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-30 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-27 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-03-26 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-25 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-24 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-23 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-20 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-19 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-18 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-17 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-03-16 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-13 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-03-12 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-03-11 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-03-10 | 1.8349元 | 1.8349元 |