汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5634元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 持仓换手率2.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (2473 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.88% | 232.96万元 | -- | -- | 6,009.47万元 |
| 2024-12-31 | 0.22% | -- | 43.30万元 | -- | 8,029.63万元 |