汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5396元 (2025-12-22) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (2681 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 6,469.84万 | 4,361.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 7,280.32万 | 5,344.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 7,808.86万 | 5,789.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 8,029.63万 | 5,813.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 8,671.41万 | 6,089.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 8,116.71万 | 6,226.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,194.26万 | 6,325.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 8,008.97万 | 6,609.15万元 | -- |