汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6590元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3065 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF(515990) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,269.87万 | 93.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 519.20万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 36.65万 | 0.42% |
加载中......