汇添富中证国企一带一路ETF联接A (008907.jj ) 国企一带一路 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5396元 (2025-12-22) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (2686 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 添富中证国企一带一路ETF |
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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,571.63万 | 93.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 481.35万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 57.09万 | 0.70% |
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