海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0714元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4911 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.1564元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.1562元 |
| 2026-07-10 | 1.0710元 | 1.1560元 |
| 2026-07-03 | 1.0707元 | 1.1557元 |
| 2026-06-30 | 1.0706元 | 1.1556元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.1557元 |
| 2026-06-18 | 1.0708元 | 1.1558元 |
| 2026-06-16 | 1.0707元 | 1.1557元 |
| 2026-06-15 | 1.0707元 | 1.1557元 |
| 2026-06-12 | 1.0706元 | 1.1556元 |
| 2026-06-11 | 1.0705元 | 1.1555元 |
| 2026-06-10 | 1.0705元 | 1.1555元 |
| 2026-06-09 | 1.0705元 | 1.1555元 |
| 2026-06-08 | 1.0704元 | 1.1554元 |
| 2026-06-05 | 1.0703元 | 1.1553元 |
| 2026-06-04 | 1.0703元 | 1.1553元 |
| 2026-06-03 | 1.0703元 | 1.1553元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.1552元 |
| 2026-06-01 | 1.0702元 | 1.1552元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.1551元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.0701元 | 1.1551元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.1550元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.0699元 | 1.1549元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.0699元 | 1.1549元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.1548元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.1547元 |
| 2026-05-08 | 1.0695元 | 1.1545元 |
| 2026-04-30 | 1.0692元 | 1.1542元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.1514元 |
| 2026-04-03 | 1.0659元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.1503元 |
| 2026-03-20 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2026-03-13 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2026-03-06 | 1.0638元 | 1.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.0634元 | 1.1484元 |
| 2026-02-13 | 1.0630元 | 1.1480元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.1476元 |
| 2026-01-30 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.1468元 |
| 2026-01-16 | 1.0613元 | 1.1463元 |
| 2026-01-09 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-12-31 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-12-26 | 1.0604元 | 1.1454元 |
| 2025-12-19 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.1453元 |