海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0601元 (2025-12-19) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4737 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03% | -0.19% | 0.10% | 0.40% | 0.009% | 0.30% | -0.32% | -0.49% | -0.25% | 0.24% | -0.06% | -- | -0.22% |
| 2024 | 0.23% | 0.24% | 0.10% | 0.13% | 0.11% | 0.09% | 0.19% | 0.05% | 0.04% | 0.13% | 0.47% | 0.59% | 2.39% |
| 2023 | 0.04% | 0.44% | 0.64% | 0.67% | 0.53% | 0.34% | 0.09% | 0.04% | -0.02% | 0.11% | 0.08% | 0.38% | 3.37% |
| 2022 | 1.04% | -0.12% | -0.07% | 0.68% | 0.54% | 0.06% | 0.85% | 0.37% | 0.08% | 0.28% | -0.97% | -0.08% | 2.68% |
| 2021 | 0.16% | 0.24% | 0.62% | 0.60% | 0.56% | 0.18% | 1.00% | 0.29% | -0.02% | 0.27% | 0.57% | 0.61% | 5.18% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.07% | 0.05% | 0.21% | 0.34% | -0.32% | 0.89% | -- |