海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5033 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 2,049.24万 | 1,923.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,040.39万 | 1,923.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,681.79万 | 6,314.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,752.25万 | 6,314.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,054.14万 | 3,818.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,080.35万 | 4,781.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,020.30万 | 4,781.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 58.50万 | 55.88万元 | -- |